Газпром нефть БО 003P-09R

ПАО «Газпром нефть»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
100,02%0,00%
1 000,20 ₽ + НКД 20,26 = 1 020,46 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA + 1,40%
RUONIA
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,19%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,45%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение23.12.2027через 1,1 г.
Офертанет
Дюрация375 дн.≈ 1,0 года
НКД20,26 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,6 млн ₽20 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,59%
Z-спред1,26 п.п.
Мод. дюрация325 дн.
Привязка купонаRUONIA + 1,40%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,95% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 23.12.2027
До налога: 16,17%
ОФЗ на 1,1 г.: 14,03% (+2,14)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 034 ₽в т.ч. НКД 1 965 ₽, комиссия 49 ₽
Купоны до налога18 621 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ2 165 ₽
Чистый доход14 422 ₽простая доходность 13,03%
Купоны в среднем1 228 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,40% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 496 ₽ на счёт
24.12.2026Купон ≈3 724,27 ₽−228,68 ₽3 495,59 ₽
20275 выплат · 109 960 ₽ на счёт
25.03.2027Купон ≈3 724,27 ₽−484,15 ₽3 240,11 ₽
24.06.2027Купон ≈3 724,27 ₽−484,15 ₽3 240,11 ₽
23.09.2027Купон ≈3 724,27 ₽−484,15 ₽3 240,11 ₽
23.12.2027Купон ≈3 724,27 ₽−484,15 ₽3 240,11 ₽
23.12.2027Погашение97 000,00 ₽—97 000,00 ₽
Купон ≈24.12.2026
+3 495,59 ₽3 724,27 ₽ до налога · налог −228,68 ₽
Купон ≈25.03.2027
+3 240,11 ₽3 724,27 ₽ до налога · налог −484,15 ₽
Купон ≈24.06.2027
+3 240,11 ₽3 724,27 ₽ до налога · налог −484,15 ₽
Купон ≈23.09.2027
+3 240,11 ₽3 724,27 ₽ до налога · налог −484,15 ₽
Купон ≈23.12.2027
+3 240,11 ₽3 724,27 ₽ до налога · налог −484,15 ₽
Погашение23.12.2027
+97 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.