МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»·
Рейтинг AAФлоатер
Цена
98,96%0,00%
989,60 ₽ + НКД 32,48 = 1 022,08 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,20%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,20% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,68%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,81%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение23.11.2027через 1 г.
Офертанет
Дюрация345 дн.≈ 0,9 года
НКД32,48 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня1,0 млн ₽40 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,89%
Z-спред2,56 п.п.
Мод. дюрация295 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,20%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,87% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 23.11.2027
До налога: 17,21%
ОФЗ на 1,0 г.: 13,95% (+3,26)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 191 ₽в т.ч. НКД 3 151 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога18 380 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ2 104 ₽
Чистый доход14 084 ₽простая доходность 13,71%
Купоны в среднем1 321 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,20% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 608 ₽ на счёт
24.11.2026Купон ≈3 675,90 ₽−68,29 ₽3 607,61 ₽
20275 выплат · 109 667 ₽ на счёт
23.02.2027Купон ≈3 675,90 ₽−477,87 ₽3 198,03 ₽
25.05.2027Купон ≈3 675,90 ₽−477,87 ₽3 198,03 ₽
24.08.2027Купон ≈3 675,90 ₽−477,87 ₽3 198,03 ₽
23.11.2027Купон ≈3 675,90 ₽−477,87 ₽3 198,03 ₽
23.11.2027Погашение97 000,00 ₽—97 000,00 ₽
23.11.2027НДФЛ с дохода от цены−124,70 ₽-124,70 ₽
Купон ≈24.11.2026
+3 607,61 ₽3 675,90 ₽ до налога · налог −68,29 ₽
Купон ≈23.02.2027
+3 198,03 ₽3 675,90 ₽ до налога · налог −477,87 ₽
Купон ≈25.05.2027
+3 198,03 ₽3 675,90 ₽ до налога · налог −477,87 ₽
Купон ≈24.08.2027
+3 198,03 ₽3 675,90 ₽ до налога · налог −477,87 ₽
Купон ≈23.11.2027
+3 198,03 ₽3 675,90 ₽ до налога · налог −477,87 ₽
Погашение23.11.2027
+97 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены23.11.2027
-124,70 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.