РОСЭКСИМБАНК 002P-04

АО РОСЭКСИМБАНК·
Рейтинг AA+ (эмитента)Флоатер
Цена
100,00%0,00%
1 000,00 ₽ + НКД 39,45 = 1 039,45 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,00%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 16,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,05%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,14%к оферте 16,88%
Купонплавающий39,89 ₽, раз в квартал
Погашение03.11.2033через 7 г.
Оферта17.11.2026через 1 мес.
Дюрация6 дн.≈ 0,0 года
НКД39,45 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня37,8 млн ₽91 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте16,88%
По последней сделке17,21%
Текущая доходность16,00%
Z-спред2,32 п.п.
Мод. дюрация5 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,64% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 03.11.2033
До налога: 16,96%
ОФЗ на 7,0 г.: 16,62% (+0,34)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 837 ₽в т.ч. НКД 3 787 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога111 055 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ13 945 ₽
Чистый доход93 273 ₽простая доходность 13,37%
Купоны в среднем1 159 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 824 ₽ на счёт
12.11.2026Купон3 829,44 ₽−5,49 ₽3 823,95 ₽
20274 выплаты · 13 327 ₽ на счёт
11.02.2027Купон3 829,44 ₽−497,83 ₽3 331,61 ₽
13.05.2027Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
12.08.2027Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
11.11.2027Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
20284 выплаты · 13 327 ₽ на счёт
10.02.2028Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
11.05.2028Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
10.08.2028Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
09.11.2028Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
20293 выплаты · 9 995 ₽ на счёт
08.02.2029Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
10.05.2029Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
09.08.2029Купон ≈3 829,48 ₽−497,83 ₽3 331,65 ₽
Купон12.11.2026
+3 823,95 ₽3 829,44 ₽ до налога · налог −5,49 ₽
Купон11.02.2027
+3 331,61 ₽3 829,44 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈13.05.2027
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈12.08.2027
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈11.11.2027
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈10.02.2028
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈11.05.2028
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈10.08.2028
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈09.11.2028
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈08.02.2029
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈10.05.2029
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽
Купон ≈09.08.2029
+3 331,65 ₽3 829,48 ₽ до налога · налог −497,83 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.