ТрансФин-М ПАО 001P-09

ПАО «ТрансФин-М»·
Рейтинг A (эмитента)ФлоатерДля квалов
Цена
98,66%0,00%
986,60 ₽ + НКД 62,83 = 1 049,43 ₽ за бумагу
Купон
КС + 3,95%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 18,20% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,95%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению20,10%к оферте 20,94%
Купонплавающий90,75 ₽, раз в полгода
Погашение05.07.2028через 1,6 г.
Оферта12.07.2027через 8 мес.
Дюрация227 дн.≈ 0,6 года
НКД62,83 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽3 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте20,94%
По последней сделке20,49%
Текущая доходность18,45%
Z-спред6,00 п.п.
Мод. дюрация189 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 3,95%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
17,05% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 05.07.2028
До налога: 19,71%
ОФЗ на 1,7 г.: 14,56% (+5,15)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите95 шт.
Вложите99 746 ₽в т.ч. НКД 5 969 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога34 130 ₽
Вернётся номинал95 000 ₽
НДФЛ3 820 ₽
Чистый доход25 564 ₽простая доходность 15,51%
Купоны в среднем1 538 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 17,95% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
июл 27
янв 28
июл 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 15 674 ₽ на счёт
06.01.2027Купон8 621,25 ₽−344,81 ₽8 276,44 ₽
07.07.2027Купон ≈8 502,89 ₽−1 105,38 ₽7 397,51 ₽
20283 выплаты · 109 636 ₽ на счёт
05.01.2028Купон ≈8 502,89 ₽−1 105,38 ₽7 397,51 ₽
05.07.2028Купон ≈8 502,89 ₽−1 105,38 ₽7 397,51 ₽
05.07.2028Погашение95 000,00 ₽—95 000,00 ₽
05.07.2028НДФЛ с дохода от цены−159,01 ₽-159,01 ₽
Купон06.01.2027
+8 276,44 ₽8 621,25 ₽ до налога · налог −344,81 ₽
Купон ≈07.07.2027
+7 397,51 ₽8 502,89 ₽ до налога · налог −1 105,38 ₽
Купон ≈05.01.2028
+7 397,51 ₽8 502,89 ₽ до налога · налог −1 105,38 ₽
Купон ≈05.07.2028
+7 397,51 ₽8 502,89 ₽ до налога · налог −1 105,38 ₽
Погашение05.07.2028
+95 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены05.07.2028
-159,01 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.