Магнит ПАО БО-004Р-03

ПАО «Магнит»·
Рейтинг AA+Флоатер
Цена
100,10%0,00%
1 001,00 ₽ + НКД 2,51 = 1 003,51 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,25%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 15,25% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,71%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,80%по средневзвешенной цене
Купонплавающий38,02 ₽, раз в квартал
Погашение03.02.2028через 1,2 г.
Офертанет
Дюрация417 дн.≈ 1,1 года
НКД2,51 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня1,9 млн ₽59 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,64%
Текущая доходность15,23%
Z-спред1,29 п.п.
Мод. дюрация360 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,25%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,76% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 03.02.2028
До налога: 15,95%
ОФЗ на 1,2 г.: 14,15% (+1,80)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 397 ₽в т.ч. НКД 248 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога18 820 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ2 414 ₽
Чистый доход16 009 ₽простая доходность 13,06%
Купоны в среднем1 110 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,25% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 13 131 ₽ на счёт
04.02.2027Купон3 763,98 ₽−457,01 ₽3 306,97 ₽
06.05.2027Купон ≈3 764,03 ₽−489,32 ₽3 274,71 ₽
05.08.2027Купон ≈3 764,03 ₽−489,32 ₽3 274,71 ₽
04.11.2027Купон ≈3 764,03 ₽−489,32 ₽3 274,71 ₽
20282 выплаты · 102 275 ₽ на счёт
03.02.2028Купон ≈3 764,03 ₽−489,32 ₽3 274,71 ₽
03.02.2028Погашение99 000,00 ₽—99 000,00 ₽
Купон04.02.2027
+3 306,97 ₽3 763,98 ₽ до налога · налог −457,01 ₽
Купон ≈06.05.2027
+3 274,71 ₽3 764,03 ₽ до налога · налог −489,32 ₽
Купон ≈05.08.2027
+3 274,71 ₽3 764,03 ₽ до налога · налог −489,32 ₽
Купон ≈04.11.2027
+3 274,71 ₽3 764,03 ₽ до налога · налог −489,32 ₽
Купон ≈03.02.2028
+3 274,71 ₽3 764,03 ₽ до налога · налог −489,32 ₽
Погашение03.02.2028
+99 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.