Цена
100,04%0,00%
1 000,40 USD + НКД 16,07 = 1 016,47 USD за бумагу
≈ 83 908,16 ₽ по курсу ЦБ 82,5486 ₽ · купон ≈ 2 057,94 ₽
Доходность к погашению
5,06%
купон 5,00% годовых
Доходность к погашению5,06%по средневзвешенной цене
Купон5,00%24,93 USD, раз в полгода
Погашение11.07.2031через 4,7 г.
Оферта21.07.2027через 8 мес.
Дюрация—
НКД16,07 USDнакопленный купонный доход
Номинал1 000 USD
Объём торгов сегоднясделок нет
Параметры выпуска
По последней сделке4,99%
Текущая доходность5,00%
Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Рейтинг
- По последней сделке
- 4,99%
- Текущая доходность
- 5,00%
- Объём выпуска
- 2 500 000 шт.
- Тип
- Валютная облигация
- Подтип
- До оферты (put)
- Валюта
- USD
- Листинг
- 2
- Рег. номер
- 4B02-11-00122-A-002P
- Режим торгов
- TQCB
- Бумаг сегодня
- 0 шт.
Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым
Купоны
10 впереди · 20 всего| Дата выплаты | Когда | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|---|
| 20272 купона · 49,86 USD | ||||
| 15.01.2027 | через 2 мес. | 14.01.2027 | 5,00% | 24,93 USD |
| 16.07.2027 | через 8 мес. | 15.07.2027 | 5,00% | 24,93 USD |
| 20282 купона | ||||
| 14.01.2028 | через 1,2 г. | 13.01.2028 | — | не объявлен |
| 14.07.2028 | через 1,7 г. | 13.07.2028 | — | не объявлен |
| 20292 купона | ||||
| 12.01.2029 | через 2,2 г. | 11.01.2029 | — | не объявлен |
| 13.07.2029 | через 2,7 г. | 12.07.2029 | — | не объявлен |
| 20302 купона | ||||
| 11.01.2030 | через 3,2 г. | 31.12.2029 | — | не объявлен |
| 12.07.2030 | через 3,7 г. | 11.07.2030 | — | не объявлен |
| 20312 купона | ||||
| 10.01.2031 | через 4,2 г. | 31.12.2030 | — | не объявлен |
| 11.07.2031 | через 4,7 г. | 10.07.2031 | — | не объявлен |
15.01.2027через 2 мес.
24,93 USD5,00% годовых
16.07.2027через 8 мес.
24,93 USD5,00% годовых
14.01.2028через 1,2 г.
—не объявлен
14.07.2028через 1,7 г.
—не объявлен
12.01.2029через 2,2 г.
—не объявлен
13.07.2029через 2,7 г.
—не объявлен
11.01.2030через 3,2 г.
—не объявлен
12.07.2030через 3,7 г.
—не объявлен
10.01.2031через 4,2 г.
—не объявлен
11.07.2031через 4,7 г.
—не объявлен
17.07.2026отсечка 16.07.2026
24,93 USD5,00% годовых
16.01.2026отсечка 15.01.2026
25,17 USD5,00% годовых
18.07.2025отсечка 17.07.2025
33,31 USD6,70% годовых
17.01.2025отсечка 16.01.2025
33,55 USD6,70% годовых
19.07.2024отсечка 18.07.2024
15,00 USD3,00% годовых
19.01.2024отсечка 18.01.2024
14,91 USD3,00% годовых
21.07.2023отсечка 20.07.2023
17,52 USD3,50% годовых
20.01.2023отсечка 19.01.2023
17,46 USD3,50% годовых
22.07.2022отсечка 21.07.2022
6,23 USD1,25% годовых
21.01.2022отсечка 20.01.2022
6,23 USD1,25% годовых
| Дата выплаты | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | 5,00% | 24,93 USD |
| 16.01.2026 | 15.01.2026 | 5,00% | 25,17 USD |
| 18.07.2025 | 17.07.2025 | 6,70% | 33,31 USD |
| 17.01.2025 | 16.01.2025 | 6,70% | 33,55 USD |
| 19.07.2024 | 18.07.2024 | 3,00% | 15,00 USD |
| 19.01.2024 | 18.01.2024 | 3,00% | 14,91 USD |
| 21.07.2023 | 20.07.2023 | 3,50% | 17,52 USD |
| 20.01.2023 | 19.01.2023 | 3,50% | 17,46 USD |
| 22.07.2022 | 21.07.2022 | 1,25% | 6,23 USD |
| 21.01.2022 | 20.01.2022 | 1,25% | 6,23 USD |
Оферты
424.07.2024
100,00%Оферта
23.07.2025
100,00%Оферта
22.07.2026
100,00%Оферта
21.07.2027приём заявок 12.07.2027 — 16.07.2027
100,00%Оферта
| Дата оферты | Приём заявок | Цена выкупа | Тип |
|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | — | 100,00% | Оферта |
| 23.07.2025 | — | 100,00% | Оферта |
| 22.07.2026 | — | 100,00% | Оферта |
| 21.07.2027 | 12.07.2027 — 16.07.2027 | 100,00% | Оферта |
Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
4,37% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 11.07.2031
До налога: 5,03%
ОФЗ на 4,7 г.: 16,18% (-11,15)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 664 USDв т.ч. НКД 1 575 USD, комиссия 50 USD
Купоны до налога24 433 USD
Вернётся номинал98 000 USD
НДФЛ2 972 USD
Чистый доход19 797 USDпростая доходность 4,25%
Купоны в среднем383 USD/меспосле налога
- Будущие купоны оценены по ставке 5,00% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
июл 27
янв 28
июл 28
янв 29
июл 29
янв 30
июл 30
янв 31
июл 31
Все выплаты по позиции
| Дата | Что | До налога | Налог | На счёт |
|---|---|---|---|---|
| 20272 выплаты · 4 456 USD на счёт | ||||
| 15.01.2027 | Купон | 2 443,14 USD | −112,88 USD | 2 330,26 USD |
| 16.07.2027 | Купон | 2 443,14 USD | −317,61 USD | 2 125,53 USD |
| 20282 выплаты · 4 251 USD на счёт | ||||
| 14.01.2028 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 14.07.2028 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 20292 выплаты · 4 251 USD на счёт | ||||
| 12.01.2029 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 13.07.2029 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 20302 выплаты · 4 251 USD на счёт | ||||
| 11.01.2030 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 12.07.2030 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 20313 выплаты · 102 251 USD на счёт | ||||
| 10.01.2031 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 11.07.2031 | Купон ≈ | 2 443,29 USD | −317,63 USD | 2 125,66 USD |
| 11.07.2031 | Погашение | 98 000,00 USD | — | 98 000,00 USD |
Купон15.01.2027
+2 330,26 USD2 443,14 USD до налога · налог −112,88 USD
Купон16.07.2027
+2 125,53 USD2 443,14 USD до налога · налог −317,61 USD
Купон ≈14.01.2028
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈14.07.2028
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈12.01.2029
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈13.07.2029
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈11.01.2030
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈12.07.2030
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈10.01.2031
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Купон ≈11.07.2031
+2 125,66 USD2 443,29 USD до налога · налог −317,63 USD
Погашение11.07.2031
+98 000,00 USDбез налога
Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.
ПАО «НК «Роснефть»корпоративные · ИНН 7706107510Все выпуски, акции, отчётность и события
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ)
(2)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Эксперт РА | ruAAA | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 28.11.2025 | АКРА | AAA(RU) | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ)
(2)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Эксперт РА | ruAAA | AF – подтверждение кредитного рейтинга, AFP – подтверждение прогноза по кредитному рейтингу | STA – стабильный | Пресс-релиз |
| 28.11.2025 | АКРА | AAA(RU) | подтверждение кредитного рейтинга | стабильный | Пресс-релиз |
Другие выпуски эмитента
(20)| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | AAA | 93.57 | 14.80 | 9.00 | 440 | 18.02.2028 |
| Роснфт1P4 | RU000A0JXQK2 | AAA | 97.96 | 14.50 | 9.00 | 162 | 22.04.2027 |
| Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | AAA | 100.85 | 14.49 | 14.95 | 356 | 09.12.2027 |
| Роснфт2P4 | RU000A0ZYT40 | AAA | 98.50 | 14.30 | 8.00 | 90 | 03.02.2028 |
| Роснфт2P10 | RU000A101SF3 | AAA | 97.86 | 12.93 | 8.00 | 202 | 29.05.2030 |
| Роснфт2P6 | RU000A1008P1 | AAA | 93.08 | 12.70 | 9.00 | 774 | 23.03.2029 |
| Роснфт1P7 | RU000A0JXXE1 | AAA | 97.00 | 12.47 | 8.00 | 238 | 14.07.2027 |
| Роснфт2P8 | RU000A100KY3 | AAA | 96.04 | 11.12 | 9.00 | 850 | 02.07.2029 |
| Роснфт2P9 | RU000A100YQ0 | AAA | 97.25 | 10.60 | 9.00 | 940 | 11.10.2029 |
| Роснфт4P2 | RU000A109DY9 | AAA | 99.80 | 9.10 | 6.50 | — | 22.08.2034 |
| Роснфт1P6 | RU000A0JXXD3 | AAA | 99.50 | 8.83 | 8.00 | 238 | 14.07.2027 |
| Роснфт5P2 | RU000A10EHA5 | AAA | 100.00 | 8.15 | 8.00 | 133 | 27.02.2036 |
| Роснфт2P12 | RU000A1057S2 | AAA | 99.90 | 6.47 | 6.50 | 304 | 07.09.2032 |
| Роснфт2P13 | RU000A105ZC6 | AAA | 100.48 | 6.42 | 6.50 | 127 | 07.03.2033 |
| Роснфт1P8 | RU000A0ZYCP5 | AAA | 100.06 | 2.59 | 8.00 | 316 | 30.09.2027 |
| Роснфт6P1 | RU000A10GJ07 | AAA | — | 0.00 | 8.00 | — | 28.10.2036 |
| Роснфт1P3 | RU000A0JX413 | AAA | — | 0.00 | 9.50 | — | 17.12.2026 |
| Роснфт2P7 | RU000A1008Q9 | AAA | — | 0.00 | 9.00 | — | 23.03.2029 |
| Роснфт4P1 | RU000A1083N9 | AAA | — | 0.00 | 6.50 | — | 15.03.2034 |
| Роснфт5P1 | RU000A10EED6 | AAA | — | 0.00 | — | — | 18.02.2036 |