ГТЛК БО 001P-20

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Флоатер
Цена
96,44%0,00%
964,40 ₽ + НКД 27,88 = 992,28 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,15%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 16,15% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -2,30%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению20,20%к оферте 20,47%
Купонплавающий40,26 ₽, раз в квартал
Погашение28.05.2036через 9,5 г.
Оферта13.03.2028через 1,3 г.
Дюрация436 дн.≈ 1,2 года
НКД27,88 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня8,6 млн ₽59 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте20,47%
По последней сделке20,18%
Текущая доходность16,75%
Z-спред5,81 п.п.
Мод. дюрация363 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,15%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,56% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 28.05.2036
До налога: 17,98%
ОФЗ на 9,6 г.: 16,74% (+1,24)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите100 шт.
Вложите99 278 ₽в т.ч. НКД 2 788 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога157 031 ₽
Вернётся номинал100 000 ₽
НДФЛ20 052 ₽
Чистый доход137 702 ₽простая доходность 14,52%
Купоны в среднем1 196 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,15% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
дек 30
мар 31
июн 31
сен 31
дек 31
мар 32
июн 32
сен 32
дек 32
мар 33
июн 33
авг 33
ноя 33
мар 34
май 34
авг 34
ноя 34
фев 35
май 35
авг 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 865 ₽ на счёт
09.12.2026Купон4 026,00 ₽−160,94 ₽3 865,06 ₽
20274 выплаты · 14 012 ₽ на счёт
10.03.2027Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
09.06.2027Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
08.09.2027Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
08.12.2027Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
20284 выплаты · 14 012 ₽ на счёт
08.03.2028Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
07.06.2028Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
06.09.2028Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
06.12.2028Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
20293 выплаты · 10 509 ₽ на счёт
07.03.2029Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
06.06.2029Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
05.09.2029Купон ≈4 026,44 ₽−523,44 ₽3 503,00 ₽
Купон09.12.2026
+3 865,06 ₽4 026,00 ₽ до налога · налог −160,94 ₽
Купон ≈10.03.2027
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈09.06.2027
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈08.09.2027
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈08.12.2027
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈08.03.2028
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈07.06.2028
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈06.09.2028
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈06.12.2028
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈07.03.2029
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈06.06.2029
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽
Купон ≈05.09.2029
+3 503,00 ₽4 026,44 ₽ до налога · налог −523,44 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.