РЖД ОАО БО 001Р-08R

ОАО «РЖД»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
99,19%0,00%
991,90 ₽ + НКД 42,11 = 1 034,01 ₽ за бумагу
Купон
ОФЗ + 0,49%
кривая ОФЗ · сейчас 16,01% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +6,39%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,25%по средневзвешенной цене
Купонплавающий79,83 ₽, раз в полгода
Погашение03.08.2028через 1,7 г.
Офертанет
Дюрация559 дн.≈ 1,5 года
НКД42,11 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,1 млн ₽58 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,30%
Текущая доходность16,14%
Z-спред0,89 п.п.
Мод. дюрация485 дн.
Привязка купонакривая ОФЗ + 0,49%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,62% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 03.08.2028
До налога: 15,73%
ОФЗ на 1,7 г.: 14,73% (+1,00)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 315 ₽в т.ч. НКД 4 043 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога28 472 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ3 270 ₽
Чистый доход21 887 ₽простая доходность 12,71%
Купоны в среднем1 216 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 14,49% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
фев 27
авг 27
фев 28
авг 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 13 227 ₽ на счёт
04.02.2027Купон7 663,68 ₽−470,75 ₽7 192,93 ₽
05.08.2027Купон ≈6 936,14 ₽−901,70 ₽6 034,45 ₽
20283 выплаты · 107 974 ₽ на счёт
03.02.2028Купон ≈6 936,14 ₽−901,70 ₽6 034,45 ₽
03.08.2028Купон ≈6 936,14 ₽−901,70 ₽6 034,45 ₽
03.08.2028Погашение96 000,00 ₽—96 000,00 ₽
03.08.2028НДФЛ с дохода от цены−94,64 ₽-94,64 ₽
Купон04.02.2027
+7 192,93 ₽7 663,68 ₽ до налога · налог −470,75 ₽
Купон ≈05.08.2027
+6 034,45 ₽6 936,14 ₽ до налога · налог −901,70 ₽
Купон ≈03.02.2028
+6 034,45 ₽6 936,14 ₽ до налога · налог −901,70 ₽
Купон ≈03.08.2028
+6 034,45 ₽6 936,14 ₽ до налога · налог −901,70 ₽
Погашение03.08.2028
+96 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены03.08.2028
-94,64 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.