ГТЛК БО 001P-09

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Флоатер
Цена
97,35%0,00%
973,50 ₽ + НКД 20,79 = 994,29 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,50%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 16,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,94%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению19,33%к оферте 19,34%
Купонплавающий41,14 ₽, раз в квартал
Погашение18.03.2033через 6,4 г.
Оферта27.09.2028через 1,9 г.
Дюрация592 дн.≈ 1,6 года
НКД20,79 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,3 млн ₽29 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте19,34%
По последней сделке19,04%
Текущая доходность16,95%
Z-спред4,63 п.п.
Мод. дюрация496 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,50%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,85% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 18.03.2033
До налога: 18,30%
ОФЗ на 6,4 г.: 16,42% (+1,88)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите100 шт.
Вложите99 479 ₽в т.ч. НКД 2 079 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога106 956 ₽
Вернётся номинал100 000 ₽
НДФЛ13 634 ₽
Чистый доход93 844 ₽простая доходность 14,84%
Купоны в среднем1 224 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,50% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
дек 30
мар 31
июн 31
сен 31
дек 31
мар 32
июн 32
сен 32
дек 32
мар 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 849 ₽ на счёт
25.12.2026Купон4 114,00 ₽−264,55 ₽3 849,45 ₽
20274 выплаты · 14 316 ₽ на счёт
26.03.2027Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
25.06.2027Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
24.09.2027Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
24.12.2027Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
20284 выплаты · 14 316 ₽ на счёт
24.03.2028Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
23.06.2028Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
22.09.2028Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
22.12.2028Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
20293 выплаты · 10 737 ₽ на счёт
23.03.2029Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
22.06.2029Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
21.09.2029Купон ≈4 113,70 ₽−534,78 ₽3 578,92 ₽
Купон25.12.2026
+3 849,45 ₽4 114,00 ₽ до налога · налог −264,55 ₽
Купон ≈26.03.2027
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈25.06.2027
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈24.09.2027
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈24.12.2027
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈24.03.2028
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈23.06.2028
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈22.09.2028
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈22.12.2028
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈23.03.2029
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈22.06.2029
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽
Купон ≈21.09.2029
+3 578,92 ₽4 113,70 ₽ до налога · налог −534,78 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.