ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3

ООО «ТКК»·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
нет сделок
Доходность к погашению
11,49%
сделок нет, оценка Мосбиржи по цене 105,20%
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?
Доходность к погашению11,49%сделок нет, оценка Мосбиржи по цене 105,20%
Купон16,94%117,32 ₽, раз в год
Погашение31.12.2033через 7,1 г.
Оферта29.09.2027через 11 мес.
Дюрация—
НКД14,79 ₽накопленный купонный доход
Номинал693 ₽с амортизацией
Объём торгов сегоднясделок нет

Параметры выпуска

Объём выпуска1 374 000 шт.
ТипАмортизируемая облигация
ПодтипДо оферты (put)
Валюта₽
Листинг3
Рег. номер4-04-36523-R
Режим торговTQCB

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,65% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 31.12.2033
До налога: 16,84%
ОФЗ на 7,1 г.: 16,52% (+0,32)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите141 шт.
Вложите99 786 ₽в т.ч. НКД 2 085 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога120 281 ₽
Вернётся номинал97 651 ₽
НДФЛ15 365 ₽
Чистый доход102 781 ₽простая доходность 14,41%
Купоны в среднем1 224 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,94% (текущий купон).
  • У облигации есть амортизация, но график Мосбиржа не публикует (так бывает у ипотечных и секьюритизационных выпусков) — расчёт условно считает, что весь номинал вернётся в дату погашения.
Купоны на счёт по месяцам после налога
сен 27
сен 28
сен 29
сен 30
сен 31
сен 32
дек 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20271 выплата · 14 663 ₽ на счёт
25.09.2027Купон16 542,12 ₽−1 879,37 ₽14 662,75 ₽
20281 выплата · 14 392 ₽ на счёт
24.09.2028Купон ≈16 542,07 ₽−2 150,47 ₽14 391,60 ₽
20291 выплата · 14 392 ₽ на счёт
24.09.2029Купон ≈16 542,07 ₽−2 150,47 ₽14 391,60 ₽
20301 выплата · 14 392 ₽ на счёт
24.09.2030Купон ≈16 542,07 ₽−2 150,47 ₽14 391,60 ₽
20311 выплата · 14 392 ₽ на счёт
24.09.2031Купон ≈16 542,07 ₽−2 150,47 ₽14 391,60 ₽
20321 выплата · 14 392 ₽ на счёт
23.09.2032Купон ≈16 542,07 ₽−2 150,47 ₽14 391,60 ₽
20332 выплаты · 115 946 ₽ на счёт
31.12.2033Купон ≈21 028,83 ₽−2 733,75 ₽18 295,08 ₽
31.12.2033Погашение97 650,96 ₽—97 650,96 ₽
Купон25.09.2027
+14 662,75 ₽16 542,12 ₽ до налога · налог −1 879,37 ₽
Купон ≈24.09.2028
+14 391,60 ₽16 542,07 ₽ до налога · налог −2 150,47 ₽
Купон ≈24.09.2029
+14 391,60 ₽16 542,07 ₽ до налога · налог −2 150,47 ₽
Купон ≈24.09.2030
+14 391,60 ₽16 542,07 ₽ до налога · налог −2 150,47 ₽
Купон ≈24.09.2031
+14 391,60 ₽16 542,07 ₽ до налога · налог −2 150,47 ₽
Купон ≈23.09.2032
+14 391,60 ₽16 542,07 ₽ до налога · налог −2 150,47 ₽
Купон ≈31.12.2033
+18 295,08 ₽21 028,83 ₽ до налога · налог −2 733,75 ₽
Погашение31.12.2033
+97 650,96 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.