ГосТранспортЛизингКомп 001P-03

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Флоатер
Цена
98,47%0,00%
984,70 ₽ + НКД 5,33 = 990,03 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,20%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 16,20% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,48%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению20,00%к оферте 19,47%
Купонплавающий40,39 ₽, раз в квартал
Погашение22.01.2032через 5,2 г.
Оферта03.08.2027через 9 мес.
Дюрация255 дн.≈ 0,7 года
НКД5,33 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня7,9 млн ₽112 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте19,47%
По последней сделке19,54%
Текущая доходность16,45%
Z-спред5,07 п.п.
Мод. дюрация213 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,20%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,30% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 22.01.2032
До налога: 17,68%
ОФЗ на 5,2 г.: 16,26% (+1,42)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите100 шт.
Вложите99 053 ₽в т.ч. НКД 533 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога84 817 ₽
Вернётся номинал100 000 ₽
НДФЛ10 957 ₽
Чистый доход74 808 ₽простая доходность 14,51%
Купоны в среднем1 183 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,20% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
окт 30
янв 31
апр 31
июл 31
окт 31
янв 32
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 14 125 ₽ на счёт
28.01.2027Купон4 039,00 ₽−455,78 ₽3 583,22 ₽
29.04.2027Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
29.07.2027Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
28.10.2027Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
20284 выплаты · 14 055 ₽ на счёт
27.01.2028Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
27.04.2028Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
27.07.2028Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
26.10.2028Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
20294 выплаты · 14 055 ₽ на счёт
25.01.2029Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
26.04.2029Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
26.07.2029Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
25.10.2029Купон ≈4 038,90 ₽−525,06 ₽3 513,85 ₽
Купон28.01.2027
+3 583,22 ₽4 039,00 ₽ до налога · налог −455,78 ₽
Купон ≈29.04.2027
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈29.07.2027
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈28.10.2027
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈27.01.2028
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈27.04.2028
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈27.07.2028
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈26.10.2028
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈25.01.2029
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈26.04.2029
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈26.07.2029
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽
Купон ≈25.10.2029
+3 513,85 ₽4 038,90 ₽ до налога · налог −525,06 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.