ГосТранспортЛизингКомп 001P-01

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA- (эмитента)Флоатер
Цена
111,12%0,00%
270,02 ₽ + НКД 6,58 = 276,60 ₽ за бумагу
Купон
ОФЗ + 0,75%
кривая ОФЗ · сейчас 16,48% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +3,85%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению3,69%по средневзвешенной цене
Купонплавающий9,98 ₽, раз в квартал
Погашение05.09.2031через 4,8 г.
Офертанет
Дюрация—
НКД6,58 ₽накопленный купонный доход
Номинал243 ₽
Объём торгов сегоднясделок нет

Параметры выпуска

По последней сделке11,11%
Текущая доходность14,83%
Z-спред-3,56 п.п.
Привязка купонакривая ОФЗ + 0,75%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
4,51% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 05.09.2031
До налога: 5,60%
ОФЗ на 4,8 г.: 16,18% (-10,58)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите361 шт.
Вложите99 903 ₽в т.ч. НКД 2 375 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога35 364 ₽
Вернётся номинал87 723 ₽
НДФЛ4 288 ₽
Чистый доход18 895 ₽простая доходность 3,92%
Купоны в среднем537 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
дек 30
мар 31
июн 31
сен 31
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 443 ₽ на счёт
11.12.2026Купон3 602,78 ₽−159,56 ₽3 443,22 ₽
20274 выплаты · 10 559 ₽ на счёт
12.03.2027Купон3 220,12 ₽−418,62 ₽2 801,50 ₽
11.06.2027Купон3 220,12 ₽−418,62 ₽2 801,50 ₽
10.09.2027Купон2 848,29 ₽−370,28 ₽2 478,01 ₽
10.12.2027Купон2 848,29 ₽−370,28 ₽2 478,01 ₽
20284 выплаты · 7 971 ₽ на счёт
10.03.2028Купон2 476,46 ₽−321,94 ₽2 154,52 ₽
09.06.2028Купон2 476,46 ₽−321,94 ₽2 154,52 ₽
08.09.2028Купон2 104,63 ₽−273,60 ₽1 831,03 ₽
08.12.2028Купон2 104,63 ₽−273,60 ₽1 831,03 ₽
20293 выплаты · 4 259 ₽ на счёт
09.03.2029Купон1 750,85 ₽−227,61 ₽1 523,24 ₽
08.06.2029Купон1 750,85 ₽−227,61 ₽1 523,24 ₽
07.09.2029Купон1 393,46 ₽−181,15 ₽1 212,31 ₽
Купон11.12.2026
+3 443,22 ₽3 602,78 ₽ до налога · налог −159,56 ₽
Купон12.03.2027
+2 801,50 ₽3 220,12 ₽ до налога · налог −418,62 ₽
Купон11.06.2027
+2 801,50 ₽3 220,12 ₽ до налога · налог −418,62 ₽
Купон10.09.2027
+2 478,01 ₽2 848,29 ₽ до налога · налог −370,28 ₽
Купон10.12.2027
+2 478,01 ₽2 848,29 ₽ до налога · налог −370,28 ₽
Купон10.03.2028
+2 154,52 ₽2 476,46 ₽ до налога · налог −321,94 ₽
Купон09.06.2028
+2 154,52 ₽2 476,46 ₽ до налога · налог −321,94 ₽
Купон08.09.2028
+1 831,03 ₽2 104,63 ₽ до налога · налог −273,60 ₽
Купон08.12.2028
+1 831,03 ₽2 104,63 ₽ до налога · налог −273,60 ₽
Купон09.03.2029
+1 523,24 ₽1 750,85 ₽ до налога · налог −227,61 ₽
Купон08.06.2029
+1 523,24 ₽1 750,85 ₽ до налога · налог −227,61 ₽
Купон07.09.2029
+1 212,31 ₽1 393,46 ₽ до налога · налог −181,15 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.