ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 ☆

Эмитент ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
RU000A107AJ0 · 4B02-03-36241-R-003PTQCB
AA
ЛДВПереоценка
«X5 Финанс» - неоперационная компания в составе Группы Х5, создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group (ритейлер).
Отчётность эмитента на MOEX → Все облигации эмитента → Нашли ошибку в данных?
✓Блокировки счетов ФНС не обнаруженыпроверено 04.10.2026
Цена99.99%
Грязная цена999.90 RUB
YTM61.24%
Доходность по последней сделке0.00%
Простая доходность14.23%
Спред к кривой-0.69%
Риск снижения-0.88%
Купон—% (0.00 RUB)
Период купона91 дн.
След. купон01.09.2026
НКД0.00 RUB
Погашение22.11.2033
Дней до погашения2606
Put-оферта05.06.2026
Дюрация0 дн.
Мод. дюрация0 дн.
Номинал1000 RUB
Объём выпуска10,000,000 шт.
ТипФикс с неизвестным купоном
ПодтипДо оферты (put)
ВалютаRUB
Листинг1
Сложность1 / 5
Объём сегодня0
Ликвидность42 / 100
Оборот (медиана)1.3 млн
Качество эмитента7.8 / 10
Тип эмитентакорпоративные
ЗаёмщикООО "ИКС 5 ФИНАНС"
СекторПрочее финансовое посредничество
Калькулятор доходности
Затраты на покупку—
Купоны (брутто)—
Купоны (нетто)—
Доход от погашения—
Чистая прибыль—
Доходность, % год.—
До погашения—
Мин. срок удержания—
Оптимальная продажа—
Финансовое здоровьеЕсть рискипо данным РСБУ 2025
Долг/Капитал
39.7x ↑
Маржа прибыли
—
Покрытие долга
—
ICR
-0.0x ↑
Долг/EBITDA
6.8x ↓
Тек. ликвидность
1.0x →
Рост выручки
—
⚠ Долг/Капитал > 5x и растёт
Показатели РСБУ (2025, 2024, 2023, 2022, 2021)
Выручка, млн ₽
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
—
2025
Чистая прибыль, млн ₽
490 млн
2021
481 млн
2022
63 млн
2023
572 млн
2024
824 млн
2025
Активы, млн ₽
89.6 млрд
2021
65.1 млрд
2022
87.0 млрд
2023
123.6 млрд
2024
207.9 млрд
2025
Структура пассивов, млн ₽
89.6 млрд
2021
65.1 млрд
2022
87.0 млрд
2023
123.6 млрд
2024
207.9 млрд
2025
Капитал Долгоср. Краткоср.
Показатель20212022202320242025
Выручка—————
Прибыль от продаж-339 млн-255 млн-266 млн-311 млн-74 млн
Проценты к уплате5.2 млрд3.5 млрд4.7 млрд11.5 млрд29.6 млрд
Чистая прибыль490 млн481 млн63 млн572 млн824 млн
Активы89.6 млрд65.1 млрд87.0 млрд123.6 млрд207.9 млрд
Капитал9.9 млрд10.4 млрд10.5 млрд5.9 млрд5.1 млрд
Долгоср. обязательства20.2 млрд44.0 млрд64.0 млрд50.0 млрд123.8 млрд
Краткоср. обязательства59.5 млрд10.7 млрд12.5 млрд67.6 млрд79.1 млрд
Долг/Капитал8.02x5.26x7.26x19.82x39.69x
Рентабельность (ROE)4.9%4.6%0.6%9.6%16.1%
Источник: ГИР БФО (bo.nalog.gov.ru)
Купонный календарь (40 всего, 29 предстоящих)
ДатаОтсечкаСуммаСтавка %В рублях
01.12.202630.11.2026———
02.03.202701.03.2027———
01.06.202731.05.2027———
31.08.202730.08.2027———
30.11.202729.11.2027———
29.02.202828.02.2028———
30.05.202829.05.2028———
29.08.202828.08.2028———
28.11.202827.11.2028———
27.02.202926.02.2029———
29.05.202928.05.2029———
28.08.202927.08.2029———
27.11.202926.11.2029———
26.02.203022.02.2030———
28.05.203027.05.2030———
27.08.203026.08.2030———
26.11.203025.11.2030———
25.02.203121.02.2031———
27.05.203126.05.2031———
26.08.203125.08.2031———
25.11.203124.11.2031———
24.02.203220.02.2032———
25.05.203224.05.2032———
24.08.203223.08.2032———
23.11.203222.11.2032———
22.02.203321.02.2033———
24.05.203323.05.2033———
23.08.203322.08.2033———
22.11.203321.11.2033———
Прошедшие купоны (11)
01.09.202631.08.2026———
02.06.202601.06.202632.1612.9032.16
03.03.202602.03.202632.1612.9032.16
02.12.202501.12.202532.1612.9032.16
02.09.202501.09.202532.1612.9032.16
03.06.202502.06.202532.1612.9032.16
04.03.202503.03.202532.1612.9032.16
03.12.202402.12.202432.1612.9032.16
03.09.202402.09.202432.1612.9032.16
04.06.202403.06.202432.1612.9032.16
05.03.202404.03.202432.1612.9032.16
Оферты (1)
Дата офертыПриём заявокЦена выкупаТип
05.06.2026—100.00%Оферта
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ) (4)
ДатаАгентствоРейтингДействиеПрогноз
04.06.2026АКРАРейтинг отозванWD – отзыв кредитного рейтингаNA – не предусмотрен методологией📄
04.06.2026Эксперт РАРейтинг отозванWD – отзыв кредитного рейтинга—📄
06.08.2025Эксперт РАruAAAподтверждение кредитного рейтингане предусмотрен методологией📄
08.07.2025АКРАAAA(RU)подтверждение кредитного рейтингане предусмотрен методологией📄
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ) (1)
ДатаАгентствоРейтингДействиеПрогноз
12.08.2024Эксперт РАРейтинг отозванотзыв кредитного рейтингаиной(прогноз отозван)📄
Другие выпуски эмитента (16)
НазваниеРейтингЦенаYTM%Купон%ДюрацияПогашение
ИКС5Фи3P20
RU000A10EL96
AA99.9015.92—59328.06.2036
ИКС5Фи3P14
RU000A10CSX8
AA100.0115.89—61602.09.2035
ИКС5Фи3P21
RU000A10F9D3
AA100.0015.89—63222.08.2036
ИКС5Фи3P18
RU000A10EL70
AA98.4815.7513.5057329.03.2036
ИКС5Фин3P5
RU000A108LU2
AA100.0215.67—23626.05.2034
ИКС5Фи3P19
RU000A10EL88
AA100.0615.56—52330.03.2036
ИКС5Фи3P17
RU000A10E6V2
AA100.0015.5214.5048812.01.2036
ИКС5Фи3P15
RU000A10DYP0
AA100.1615.4414.5024703.12.2035
ИКС5Фи3P12
RU000A10BUK3
—101.6315.2915.5544904.06.2035
ИКС5Фи3P16
RU000A10E6Q2
AA100.1615.20—51214.01.2036
ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4
AA100.0015.0715.101117.10.2026
ИКС5Фин3P7
RU000A10AHA3
AA99.4815.0213.2527104.12.2034
ИКС5Фин3P6
RU000A109KC0
AA100.4714.9714.4037804.11.2035
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
—101.7714.7817.2515602.03.2035
ИКС5Ф3P10
RU000A10AT27
—102.6014.2919.9513606.02.2035
ИКС5Фи3P13
RU000A10C5Y0
AA100.6714.2314.1032806.07.2035